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今年国外货源持续流入国内,虽然甲醇的新兴下游制烯烃仍有部分需求,但是负荷不高,所以在整体供应宽松,需求有限的情况下,今年甲醇现货价格同比前几年下降明显,内地定价的逻辑也转变为港口定价。我们认为,真正能提振甲醇盘面的原因主要有两点:内地厂商生产持续亏损,导致减产,港口货源回流内地补充;同时国外货源到港量持续减少,在这两点的共同作用下,逐步去掉高企的港口库存。

2.宏观利率周期定位利率与经济一样具有明显的周期性,我们通过研究利率周期运动,可以了解利率变动背后的原因和逻辑,最终可以作为对当前利率走势的方向和幅度判断的依据。2002年以来,债市共经历了五轮比较清晰的周期。①第一轮:2003Q3-2005Q3,10Y国债收益率从2.9%上升至5.2%,再回落至3%,整个周期历时两年,其中下行阶段时间为10个月。

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